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  回调行情走的是山路十八弯的曲线,这曲线就限定、规范了滚动操作的节奏,像空糖滚动操作,行情上涨遇阻力卖出,下行遇强劲支撑减仓。如此这般,行情蜿蜒逶迤,利润空间将变得更大。

6日,股指期货低开低走,截至下午收盘,IH1905报2800.6点,跌5.01%;IC1905报4810.0点,跌8.38%;IF1905报3668.0点,跌6.16%。

记者了解到,期货市场的疯狂投机行为已引发监管部门的高度警觉。近日,证监会向各期货交易所下发通知,要求进一步采取有效措施,抑制过度投机,防止市场价格操纵。证监会要求,各期货交易所立即全面展开对各种资管产品账户的持有人、管理人、投资顾问等相关信息报备及排查工作,并确定了严格的资管产品账户实际控制关系认定标准,从严管理资管产品账户实际控制关系,以严厉打击利用资管产品账户规避限仓的行为。各期货交易所已着手落实此项工作。

考虑到前不久股指期货交易刚刚被松绑,今日股市遭“血洗”后,又有观点将矛头指向了股指期货。

  我们在谈人生、论理想时,时常感叹道:谁拿流年乱了浮生,又借浮生乱了红尘。对于我们期货交易来说,日间的追涨杀跌、频繁操作可谓流年,每个交易品种的趋势行情可谓浮生,汹涌澎湃的商品大趋势可谓红尘。我们的交易者就陷于日间的追涨杀跌、进进出出、频繁交易从而错过了各个品种的行情;又在对品种行情的追逐、误判中错过整个大势。

文/乾坤财神(qkcs918)

此前的3月11日港交所宣布,已与MSCI签订授权协议,拟在获得监管批准后因应市况推出MSCI中国A股指数的期货合约。

此外,证监会还持续强化对期货公司的合规监管。据了解,证监会9日下发通知要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理,密切关注客户风险状况,加强对期货配资活动的风险防范。要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利。并要求派出机构一旦发现期货公司存在违法违规行为,及时依法采取监管措施。

除了股指期货之外,近期上证50ETF期权的成交量也迅速放大。今日收盘后,上交所发布公告称,自明日起,暂停到期月份为2019年5月的上证50ETF认购期权合约的买入开仓和卖出开仓。

  绝大部分的交易者说是在做期货,实际是活在分时当中。日间的频繁操作进进出出 虽说比子龙将军还猛但这除了产生大笔的手续费,还会把趋势给错过 。大多数交易者好似不是在赚钱,而是在赚手续费,仿佛是给期货公司和交易所义务打工一般。如果你是一个日内交易者,你也许亏了很多,但是,你不难发现如果把手续费返还给你,你不但不亏还赚了很多,就是这么神奇。

  这种操作的好处是,在行情出现短期的大幅调整初期平掉50%仓位,此操作既符合执行风险控制、资金管理规范要求,又可以有效利用拉大了的200点利润空间,关键的一点是要交易者能摸准行情回调的节奏。

“正常情况下股指期货是保护股票多头的策略,但A股波动性大,投机性强,助涨杀跌明显,股指期货虽然中长期对A股影响不大,但短期确实有动量增强效应。在今天突发的‘黑天鹅’下,第一种模式是,为保护股票多头,只能开期指空单;第二种则是裸空。今天只要是开盘低开做空也有200点收益。”包括上述市场人士在内的一些观点认为,在追涨杀跌中,股指期货的“动量增强效应”加速了下跌。

9日,大商所宣布,焦炭、焦煤品种自11月10日结算时起,最低交易保证金标准提高至13%;11月11日结算时起,最低交易保证金标准提高至15%。自11月11日交易时起,铁矿石品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之零点六调整为成交金额的万分之一点二。大商所还宣布,为控制市场风险,促进功能发挥,自11月11日收盘后,非期货公司会员或者客户在焦炭和焦煤品种,单个品种、单日开仓量不得超过1000手。非期货公司会员或者客户某个交易日超过交易限额的,交易所将暂停其该品种当日开仓交易;累计2个交易日以上超过交易限额的,自下一交易日起交易所将暂停其该品种开仓交易3个交易日。

事实上,上交所暂停50ETF认购期权的开仓,与今日的行情完全无关,只是因为今日该系列合约的交易量触发了暂停开仓的条件而已。

  一、苟利日间生死以,岂因分时避趋之

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与去年12月的政策松绑相比,此次放松股指期货管制,下调了平今仓交易手续费,同时对日内过度交易的认定大幅放宽。

郑商所当天宣布,自11月11日结算时起,动力煤期货合约交易保证金标准由原比例调整为8%,涨跌停板幅度由原比例调整为6%。上期所则在当天发布通知称,自11月11日起,螺纹钢日内平今仓交易手续费调整为万分之四,天然橡胶日内平今仓交易手续费调整为万分之二点二,锡日内平今仓交易手续费调整为6元/手。

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  日线、分时总是跌跌撞撞,参差错落的每一点之起伏、波动都会给你的仓位带来不小的变化、损失,也许是几十点的盈利,也许是几百元、成千上万的亏损。这一切就让你心跳加速、心急如焚,甚至带来难于承受的心理压力,从而或想抓住浮盈变现,或悻悻然止损出局,或侥幸恰好保本平仓。最终因为心理承受力的问题废弃了精心部署的头寸,这样经历几个回合会也带来了无法弥补但本可以不出现的亏损。原本想做一轮声势浩大的大趋势,却葬身于微不足道的回调、震荡之中。betway必威官网登陆网址 1

  过去在做白糖和豆油中都看到了散户交易者,甚至机构有这种情况发生,他们趋势判断准确,做进趋势以后获利丰厚,但是往往不听劝告急于浮盈加码,追求雪球财富效应,结果一个深幅回调就被打回原形,或者造成巨亏平仓出局。这一幕在期货市场的回调行情中,不仅仅是屡屡上演,而是司空见惯了。

一位受访业内人士介绍,目前套保交易需求是主要的空头力量,但监管不支持套保户的权益类资产整体净空头持仓,且额度审批上有限制。

国内期货市场的巨幅波动已引起监管部门的高度警觉。11月9日,大商所、郑商所继续出台针对焦煤、焦炭、铁矿石和动力煤等品种的调控措施。《经济参考报》记者从业内了解到,证监会近期正采取一系列措施指导各大交易所抑制市场过度投机。

市场的另一重担心是,作为风险对冲工具的股指期货,今年管制再次放松,再加上拟对外资放开股指期货,是否将给境外资金提供一条操纵股指的路径,进而引发指数的剧烈震荡?

  相对来说所有商品都会有自身的趋势行情,就像每个人都有自己命运一样 ,可有谁捕获到了?掌握了自身的命运?一个个商品、一波波趋势被错过了,山重水复疑无路,而我们的交易者哪来的所谓柳暗花明又一村,一直围绕着山水构成的漩涡激流而苦苦纠结、挣扎。

  滚动操作意思就是持仓过程中需要适当的倒仓,像这轮白糖行情展开的下跌趋势,以逢高做空为主,遇到急跌,或者关键的支撑位就要减仓,假设行情此时回调200点,其逐步回调到位后,再次下跌开始时,可以把平掉的部分仓位补进去,反反复复的这样顺着下跌趋势方向操作,就是滚动操作法。

4月19日,中金所发布通知,自4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;自4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;自4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

一位受访业内人士介绍,目前套保交易需求是主要的空头力量,但监管不支持套保户的权益类资产整体净空头持仓,且额度审批上有限制。

  绝大多数交易者是只见树木不见森林的,因为他们身在森林之中望眼所见都是树木,而看不到整片森林,他们惊恐于日内一点点涨跌,终日惶惶不安,看见分时起伏就惊恐万状,就是在这种惊弓之鸟的状态下,一边缴纳着高额手续费,一边和大趋势背道而驰。笔者乾坤财神(qkcs918)是金融分析师,从事金融行业多年,对贵金属期货及外汇深有研究,可以关注本人官方指导,相信实力再合作,一切无偿体验。

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“股指期货从投资者结构来说,在绝对比例上还不是一个机构为主的市场。2015年到2019年从逐步收紧到陆续放开,鼓励市场参与者用股指期货对冲风险、管理风险,而不是利用股指期货的杠杆效应进行短线的投机行为。”上述上海期货公司资管部老总表示。

也就是说,对50ETF期权部分合约暂停开仓,只是按照《管理办法》照章办事而已,并非因为今日行情的大跌,更不是变相承认衍生品是市场大跌的罪魁祸首。

  所有的趋势都是由各波动起伏共同构成的,我们可以把趋势比作山脉,山脉是许许多多的山峰绵延不绝、横亘千里,仿佛错落有致、盘根错节的K线,起起落落。山脉一般都是气吞山河、气势磅礴、高耸入云、蔚为壮观的。从地图上 高空中 我们可以把山脉看得一清二楚、所有景色尽收眼底。恰似不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。betway必威官网登陆网址 3

  目前6500点以下遇阻或者这个时候遇强劲支撑,行情会出现回调,处理这个回调,按照滚动操作法就要平掉一半的仓位,等回调结束,比如回调到6700点,这个时候再补回平掉的50%仓位。

“回头看2015年,能不能用衍生品管理好风险,才真正体现机构的成熟度;而股指期货的作用也体现在下跌中作为价格中枢起到平抑波动的目的。”该上海期货公司资管部老总称。

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  此种操作法是很激进的博弈方法,笔者黄甦上个世纪时采用。就是在白糖下跌趋势跌至6477点时,果断做出空翻多的操作,因为此时的回调概率很大,依靠趋势形态和K线理论足以作出准确的研判。此时如此操作的风险往往反而不大,可是利润空间却异常可观。这个操作法虽然激进,但是有前期获利作为操作支撑和保障,风险相对而言反而不大。

“股指期货助推了指数的下跌。”一位市场人士直言,“动量增强效应,在下跌中会有加速下跌的作用。”

按照《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》第四十七条的规定,当上证50ETF期权某月未平仓认购合约对应的50ETF份额总数达到或超过50ETF流通总量的75%时,即会触发限开仓,从次一交易日起暂停相应月份的认购期权开仓。该比例下降至70%以下时,自次一交易日起恢复买入开仓和卖出开仓。

  在期货市场也是如此,看清大势才能盈利。每天斤斤计较于日内涨跌,沉浸于分时波动当中,好似流连于沟壑纵横的山谷、灌木伸延土坡。可谓鼠目寸光,只能成为交易所、期货公司的模范义务打工者。交易者往往欣喜于一两点的利益,懊悔于百十元的得失。为眼前的一点点浮盈遮住了视野,看不到远处纵贯南北、绵延起伏的山脉和松涛阵阵、延绵不绝的林莽恰似当局者迷。这才是枝繁叶茂只见树木,一叶障目错过森林呢。

  此种锁仓滚动操作法,在以上几种操作方法中,最为稳妥可行。攻守兼备,如果掌握熟练运用很是自如。既不激进,也不偏于保守,是笔者着力所推荐的。

“市场没有流动性的情况下,股指期货长期处于贴水情况,对于套期保值资金进入是非常大的障碍,不通过股指期货套保的话,只能通过现货市场减持,这样才会影响到市场。”该上海某期货公司资管部老总进一步表示,“国内2万多家私募、券商资管、公募基金,主流的资管机构几乎已经很难找到不能做股指期货的机构。”

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