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英镑兑美元较日内低点反弹逾百点,受中美贸易

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11月29日欧洲时段,美元回升;欧元兑美元刷新近四日高点至1.1402;英镑兑美元下跌,市场担心英国议会的投票情况。澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,近期的数据显示澳洲经济向好。金价持稳,美元回升限制了金价近一步上行。油价大幅反弹,因俄罗斯和OPEC+正在讨论减产。 11月29日欧洲时段,美元回升,不过先前美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,加上日内公布的美国10月PCE数据不及预期,限制了美元升幅。欧元兑美元刷新近四日高点至1.1402;英镑兑美元下跌,市场担心英国议会就脱欧协议的投票情况。澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,近期公布的数据显示澳洲经济向好。金价走高,现货黄金创本周以来新高至1228.32美元/盎司,美元走弱支撑了金价。油价大幅反弹,因俄罗斯和OPEC+正在讨论减产。 1【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯和OPEC+正在讨论可能的决定】 俄罗斯能源部长诺瓦克称,希望俄罗斯和OPEC找到稳定油市的方法,俄罗斯能源部正在考虑减产的提议,预计OPEC和非OPEC产油国将在部长级会议上达成有利于油市的协议。 2【美国10月PCE数据不及预期】 美国10月核心PCE物价指数环比0.1%,预期0.2%,前值0.2%;同比1.8%,预期1.9%,前值2%修正为1.9%。PCE物价指数同比2%,预期2.1%,前值2%。美国10月个人消费支出环比0.6%,预期0.4%,前值0.4%修正为0.2%,环比0.5%,预期0.4%,前值0.2%。 3【欧洲央行金融稳定报告:全球经济增长前景下行风险更加突出】 欧洲央行金融稳定报告称,无协议脱欧对金融稳定构成了额外风险,美国经济增长前景的逆转、新兴市场的压力以及政治上的巨大市场波动都可能引发危机,全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限,如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场。 4【英国首相特雷莎·梅:人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备】 周四特雷莎·梅称,如果议会否决脱欧协议,鉴于当前时间已经不多,人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备,未来仍有可能达成无摩擦的贸易关系,我们将通过谈判达成无摩擦的贸易协议。 5【德国失业率降至纪录新低】 德国劳动力市场在11月继续维持强劲,失业率5%降至了纪录新低,这一趋势一直在提振德国的私人消费和税收收入。德国联邦就业机构负责人Detlef Scheele表示,本月劳动力市场迎来了又一组利好消息,企业的劳动力需求仍然维持强劲。 6【日本10月零售销售创10个月最快增速,暗示经济反弹】 日本10月零售销售较上年同期增长3.5%,轻松超过预估中值的增长2.6%;10月同比增幅创去年12月以来最大,表明民间消费强劲势头可能推动经济重回增长路径,该数据证实,零售销售全年实现增长,反映出就业市场紧俏和薪资逐步增长。 欧洲时段行情汇总 欧洲时段,美元回升,不过美联储主席鲍威尔表示美国利率仅略低于中性水准,许多投资人将之视为暗示升息周期正接近尾声,限制了美元进一步走高。 鲍威尔的鸽派言论令汇市大感意外,他指称目前为2-2.25%的政策利率“略低于”中利率预估区间--9月预估为2.5%-3.5%。这种观点显然与10月看法截然不同,当时表示美联储可能会将利率提高到超过中性水平,并称距离那个水平可能还有“很长的路要走”。 荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley称,很明显,鲍威尔关于中性利率的说法令市场对美联储政策的预期发生了改变,这对美元来说是鸽派因素,利好于风险偏好。 这一改变已反映到货币市场中。对未来一年美联储升息幅度的预期已从本周稍早的52个基点降至约47个基点,周四美国10年期国债收益率自9月18日以来首次跌至3.00% 北京时间凌晨3:00还将公布美联储11月会议记录,投资者可予以关注。分析师称,美联储会议记录料将巩固市场对12月升息的预期,但不太可能带来明显影响,因市场焦点已转至美联储明年是否会暂停紧缩周期。 欧元兑美元持稳,鲍威尔鸽派言论持续发酵打压美元,支撑了欧元。 此前,欧洲央行行长德拉基维持了结束欧洲央行刺激计划的承诺,并重申了欧元区通胀将上升的观点,换言之明年夏季之后欧美利差可能缩小,这也提振了欧元。 欧洲央行金融稳定报告称,无协议脱欧对金融稳定构成了额外风险,全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限,如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场,自5月份以来,金融市场的脆弱性有所增加。 英镑兑美元走低,刷新日内低点至1.2756,市场担心英国议会就脱欧协议的投票情况,之前英国央行警告称若英国无序脱欧,英镑将面临风险。 数据显示,英国11月消费者信心指数跌至-13,为2017年12月以来最低。消费调研公司称英国消费者对经济前景的信心降至自2016年7月英国脱欧公投后的最低水平。 三菱日联金融集团外汇策略分析师Lee Hardman表示,在下个月议会就特雷莎·梅脱欧协议投票这一关键风险事件之前,英镑不大可能反弹,形势上看来议会似乎会否决协议,而这将导致不确定性升高。 英国首相特雷莎·梅周四称,目前将专注在接下来两周内议会对脱欧协议的投票,有议员希望确保英国不会脱欧,议会成员的选择都很明确。一些议员希望推迟脱欧,我个人认为英国应当在明年3月脱欧。欧盟已经明确,这是唯一可能的脱欧协议,第二次脱欧公投是试图破坏脱欧。分析表明,我们谈成的协议是最好的。 特雷莎·梅指出12月11日的议会投票对英国来说是“重要的时刻”,如果议会否决脱欧协议,鉴于当前时间已经不多,人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备,未来仍有可能达成无摩擦的贸易关系,我们将通过谈判达成无摩擦的贸易协议。 澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,因澳洲经济数据向好。 澳联储于11月6日保持利率不变,并在后续联储主席讲话中透漏出对强劲经济增长和就业率的满意。澳洲陆续公布的经济数据也佐证了这一事实:国内失业率已经走低到5.3%,处于近六年来新低,这一水平在历史上表明充分就业。 Amplifying全球外汇资本的分析师Greg Gibbs表示,澳元兑美元可能接近筑底,在11月份澳储行承认澳元汇率下跌将有利于澳洲经济,许多人曾认为澳元将处于更低水平,因澳洲国债收益率与美国收益率息差可能会进一步扩大并导致今年澳元下跌以及美元走强,但这种息差可能接近拐点,澳元底部将近。 全球金市:黄金走高,因美元走弱 欧洲时段,金价走高,现货黄金创11月23日以来新高至1228.32美元/盎司,因美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,安抚投资者对升息步伐的担忧后,美元走跌。鲍威尔周三似乎暗示,美联储升息接近尾声。受此影响,美元自两周高位下滑。 OANDA驻新加坡亚太区交易主管Stephen Innes称,从纯粹美元交易角度来看,美联储的鸽派立场相对具有建设性,可能会令美元下跌,并一直持续到年底,这对金价而言非常重要。美元走软有助中国和印度等其他本土货币回归交易,从而有望加大黄金吸引力。 道明证券分析师表示,尽管美联储主席鲍威尔向市场发出了鸽派信号,金价目前不太可能突破近期交易区间(1180-1245)的上限。市场需要看到更多令人失望的经济数据,以及美元的结构性下跌,才能达到1300美元以上的水平。 鲍威尔只是给未来的加息增加了更多的不确定性,因为美联储此前的所有声明都暗示,在达到中性水平之前,美联储还有很长的路要走。随着美联储可能不那么咄咄逼人,其他国家的中央银行开始他们的政策正常化。美元的走势很重要,因为它是今年打压金价的关键因素。 新兴市场货币也应该表现得更好,因为它们也会影响黄金表现。预计,第四季度金价平均为1225美元/盎司,然后在明年最后一个季度稳步升至1325美元/盎司。 周四稍晚将公布美联储11月7-8日会议纪要,投资者预期将会提供更多货币紧缩路径的线索。市场还关注本周稍晚在布宜诺斯艾利斯的G20峰会。 国际油市:俄罗斯计划与OPEC联手减产,油价飙升 欧洲时段,油价大幅回升,较日内低点反弹逾3%,布油现交投于59.8美元/桶,美油现交投于51美元/桶,俄罗斯能源部长诺瓦克称,俄罗斯和欧佩克+正在讨论潜在的决定。 此前油价盘中一度刷新2017年10月以来新低,美油刷新2017年10月9日以来低点至49.41美元/桶,布油刷新2017年10月26日以来低点至57.78美元/桶。俄罗斯计划与OPEC联手减产提振了油价,不过据外媒报道,俄罗斯不想大幅削减石油产量,可能与沙特讨论减产16.6万桶/日,而不是最初媒体报道的30万桶/日。 此外市场乐观认为G20峰会上的贸易谈判将有助于全球经济并改善需求,但美国原油库存上升至一年高点,使得油价涨势受到抑制。美国能源资料协会周三公布的数据显示,截至11月23日当周,美国原油库存增加360万桶至4.5亿桶,为近一年来最高水平。 消息人士称,俄罗斯越来越相信其需要与欧佩克联手减产。不过,仍在就减产的时机和幅度进行谈判。俄罗斯能源部在周四与石油企业举行了一场会议,会议上大多数人都认为应进行小幅且渐进的减产。欧佩克将在下周举行欧佩克大会,俄罗斯总统普京将在本周会见沙特王储,沙特此前表示不会单独进行减产,不过沙特方面面临美国总统特朗普要求降低油价的压力。 CMC Markets and Stockbroking的首席策略师Michael McCarthy表示,我们已经看到供应量大幅增加,而需求情况仍不明朗。但周五开始的G20会议上,全球贸易问题可能会出现一些变化。我们看到在这些潜在的对需求面有利的事件之前有一些仓位部署。

贵金属:金价创下逾三周高点,美元下滑带来助益

欧洲时段,金价触及逾三周高点,现货黄金创11月7日以来新高至1232.60美元/盎司,因中美贸易关系改善激发投资者对风险资产的需求,美元走软。

孟买NirmalBangCommodities研究主管KunalShah表示,因为升息而对黄金产生的过度悲观看法有些过头,现在是买入的良机,到12月31日,美国期金可能涨至1250美元。

澳洲国民银行(NAB)分析师JohnSharma称,如果美联储担心经济增长情况,并且让市场更清楚地知道,黄金可能进一步获得提振。

关注金价能否维持积极动能,还是会在高位受阻,毕竟美联储的逐步加息前景还是倾向于推动资金从黄金市场流出。

技术上,初步阻力位于1235美元水平附近,若突破,可能加速看向位于1234-44美元区域的11月高点;下行方面,1227美元区域是初步支持,若跌破,可能加速看向1221-20美元区域。

日内随后时段数据方面,将关注美国ISM制造业PMI,这是美国方面的重要经济数据,此外就是部分美联储官员的讲话。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,澳元兑美元日内窄幅上涨0.27%,现报0.7378。澳洲联储利率决议如期维持1.5%历史最低水平不变,同时澳洲房价创10年最大跌幅,预计这将影响澳洲GDP增速放缓至略低于趋势水平。汇价上行阻力关注0.7390-0.7400区间,下方支撑关注0.730关口。

亚盘时段,欧元兑美元持续走强,现报1.1387,日内涨幅0.29%。意大利预算问题缓和,提振欧元走高。意大利总理孔特计划将赤字目标设在1.9%-2.0%,为避免欧盟对其采取对意制裁。汇价上方阻力关注0.7480一线,下方支撑关注。

亚盘时段,油价延续反弹趋势,美油现报53.50美元/桶,日内涨幅1.04%;布伦特原油现报62.32美元/桶,涨幅1.01%。因风险情绪改善加上市场对加拿大、OPEC减产预期,提振原油需求。但在本周OPEC会议结果公布前,投资者l料仍相对谨慎。美油日内料维持在53-54美元区间窄幅震荡。

亚盘时段,现货黄金日内涨幅达0.57%,刷新10月26日以来高点至1237.84美元/盎司。美联储鸽派发言令市场预期美国将在明年放缓甚至暂停加息,对金价形成支撑。同时中美贸易关系的缓和,助力黄金走强。现货黄金上方阻力关注1240美元/盎司,下方支撑在1230.20美元/盎司。

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6【澳洲联储会议记录显示,决策官员称失业率可能进一步明显下降】
澳洲联储对该国经济发出了更加乐观的看法,称失业率可能“明显下降”,尽管当前的美中贸易摩擦对全球前景构成主要威胁。

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亚洲时段消息回顾

英国脱欧前景面临数个悬念;
12月4日欧洲法院将公布英国脱欧的判决书,决定英国能否单方面终止脱欧进程。若欧洲法院判定英国能单方面终止脱欧进程,市场将猜测英国是否会掀起第二轮公投,英国将陷入更大的不确定当中。若欧洲法院判定英国不能单方面终止脱欧进程,英国仍将踏上谋求脱欧的进程,两个结果均利空英镑兑美元。

特雷莎·梅拒绝公布法律建议;
特雷莎·梅向持怀疑态度的议员推销她脱欧协议的计划尚未开始就惨遭破坏,因为反对党获准进行紧急辩论,以看她的是否因为拒绝公布有关脱欧协议的法律建议而犯下蔑视议会之罪。

梅原本预计于伦敦时间周二下午1点北京时间周三2:00之前展开为期五天的辩论,她要发表讲话宣称自己的协议是履行2016年公投的决定来退出欧盟,而又不损坏英国与欧盟的贸易关系。

加拿大11月新车销量连续第八个月下滑;
数据显示,即使加拿大消费者信心攀升且该国的经济持续走强,加拿大11月的新车销量仍是连续第8个月下滑。市场人士表示,加拿大和美国贸易政策的不确定性是导致汽车销售额下降的部分因素,总部位于底特律的各大汽车制造商11月在加拿大的销售额均下降了两位数。

澳洲联储利率决议维持历史最低水平不变;
澳洲联储公布了今年最后一次利率决议,一如市场预期维持利率在历史最低水平不变;他们继续认为低利率将能够为经济提供支撑。同时进一步确认了澳洲房价放缓,这就使得他们没有迫切加息的需求了。可以预计到的是,在未来相当长一段时间内,该联储可能都会保持利率不变。

普京决定今年将不发表2018年度国情咨文;
据俄罗斯卫星网报道,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄总统弗拉基米尔·普京今年将不会向联邦会议发表国情咨文,他说:“今年将不会发表国情咨文”。俄罗斯总统每年都要向联邦会议发表关于国内形势和内外政策主要方面的国情咨文,按照惯例,俄罗斯总统一般于年底向联邦会议发表国情咨文,但2017年没有举行,国情咨文被推迟至2018年3月发表。

个税改革实施首月,全国个税减税316亿元;
数据显示,个税改革实施首月,全国个税减税316亿元,有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个税,在普遍减税的各行业中,制造业纳税人减税规模最大,民营企业减税幅度较为明显。财税专家表示,这体现出个税改革既促进社会公平又增添经济增长内生动力的改革初衷和重大意义。

国际油市:OPEC会议即将召开,油价低位震荡

欧洲时段,油价反弹,美油一度转升,刷新日内高点至53.42美元/桶;布油刷新日内高点至62.21美元/桶,投资者等待OPEC会议结果。

市场静待周四欧佩克会议的最终协定减产幅度,由于近两日原油价格的回涨提前释放利好信号,后期即便减产幅度令市场满意,原油继续大涨空间或有限,美原油55美元/桶价位或突破依旧存在一定难度。若减产幅度偏小,不排除后期原油再度下跌的可能性。

12月6日OPEC将召开会议,讨论减产相关事宜。目前OPEC减产协议仍有较大分歧,沙特认为OPEC+同时进行减产是必要的,但俄罗斯表示只考虑小幅减产15万桶/日,而沙特希望能达到30万桶/日,沙特在减产方面仍存在两方面的压力,一方面是来自白宫的压力,另一方面是明年亚太地区大炼化项目将陆续投产,如果沙特大幅减产,将意味着面临失去市场份额的风险,目前OPEC达成协议的困难依然较大,而加拿大方面虽然减产35万桶/日,更多影响的是库欣以北原油如WCS以及Bakken原油对WTI的升贴水,考虑到目前北油南下管道已经满负荷,这并不会改变近期库欣累库存的趋势。

惠誉表示,欧佩克+供应控制对中期油价至关重要,将2020年布伦特原油价格展望上调至62.5美元/桶,长期看,考虑到边际生产者的全周期成本降低,仍预计油价将低于60美元/桶。针对伊朗的制裁对油市的影响没有预期严重,预计OPEC+会控制原油产能将油价控制在60美元/桶水平。鉴于卡塔尔的石油产量占欧佩克总产量的比重不足2%,预计卡塔尔退出欧佩克不会产生任何实质性影响。页岩油产能对油价来说是重大影响因素,欧佩克、其他产油国、俄罗斯将会保留一些闲置产能,以应对潜在的非重大供应冲击。

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