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暂时取代中小盘股成为市场的热点,仓位较低未

  国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦

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  券商集合理财风险控制得当,损失甚微

  ——券商集合理财仓位较低未跑赢指数

  券商集合理财多数随股指下跌缩水

  市场结构性特征明显,FOF型产品表现较其他券商集合理财突出。

  券商集合理财总体未跑赢市场,平均小幅下跌,收益差距缩小。

  节前市场震荡下跌,非限定类券商集合理财风险控制得当,大部分跑赢指数。

  非限定类券商集合理财全部上涨,仓位较低未跑赢指数。

  非限定类券商集合理财大面积受影响,但多数能跑赢市场。

  上周A股市场高开高走,股指一路震荡上扬。大盘蓝筹股全线领涨,暂时取代中小盘股成为市场的热点,前期滞涨板块成为亮点。22个大类行业指数除传播文化外均上涨,金融保险、地产、金属等大市值周期性板块领涨。偏股型券商集合理财产品整体小幅上涨,仅少数超越大盘。债券市场窄幅震荡,国债、企债指数小幅下跌,债券型券商集合理财产品多数保持上涨。

  上周A股市场在宽幅震荡,暴涨暴跌,周五股指又回到上上周收盘附近,上证指数收于2861.61点上涨0.03%,深证综指收于968.55点下跌0.59%。金融、地产权重股盘中重振雄风,对指数贡献很大,带防御性质的医药、食品饮料板块小幅上涨,其他大部分行业都在下跌。大蓝筹股的大幅反弹带动多数基金净值回升,国金股票型开放式基金净值加权平均上涨0.73%,国金混合型开放式基金净值加权平均上涨0.59%。偏股型券商集合理财平均收益却继续缩水。本周交易所国债指数、企业债指数均微幅波动,债券型券商集合理财收益平稳。

  临近长假投资者谨慎观望情绪升温,致使节前一周A股市场震荡下行,成交量明显萎缩。上证指数收于2779.43点跌2.09%,深证综指收于949.23点跌2.82%。大类行业指数全部下跌,金融、采掘、地产等蓝筹行业跌幅较小,电子信息、服务业、纺织服装等中小盘股集中的行业跌幅相对较大。国金股票型开放式基金净值加权平均为-1.21%,国金混合型开放式基金净值加权平均-1.14%。券商集合理财产品方面,非限定类均小范围缩水,平均跌幅略大于对应类型公募基金。相比较股票市场的持续调整,资金避险需求推动节前的债券市场总体升温,交易所国债指数震荡上行,企业债券指数小幅上涨。虽然债市收益理想,但可能受权益类资产损失影响,限定类券商集合理财大部分小幅下跌。

  上周市场再度震荡上行,上证指数收于3164.06点上涨5.61%,深证综指收于1123.82点涨6.63%,行业指数普涨,有色、电子、运输这类中小盘成长股集中的行业领涨。股票型开放式基金净值加权平均上涨5.19%,混合型开放式基金净值加权平均上涨4.88%。非限定型券商集合理财产品全部上涨,涨幅落后于对应类型的公募基金。交易所国债、企债指数窄幅震荡,受股市大涨影响,限定类的券商集合理财几乎全部上涨,近40%涨幅在0.9%以上。

  市场经过前期连续的上涨之后陷入调整之中,上证指数收于2995.85点跌3.6%,深证综指收于1053.97点跌2.9%。大类行业指数仅医药、机械、运输上涨,地产、金融、金属等周期性行业跌幅较大。股票型开放式基金净值平均下跌0.94%,混合型开放式基金净值平均下跌0.98%。一向抗跌的券商集合理财产品,本次跌幅超过对应类型的公募基金。避险资金流入债券市场,国债、企债指数保持震荡上行,但可能受权益类资产配置缩水的影响,约半数限定类的券商集合理财上涨。

  沪深股指继续创新高,上证指数收于2753.89点全周上涨4.59%,深证综指收于917.21点上涨4.02%。股票型开放式基金净值加权平均上涨了5.01%,混合型开放式基金净值加权平均上涨了4.2%,封闭式基金价格涨幅平均为4.26%。

  股票型券商集合理财产品平均收益率为-1.18%,混合型券商集合理财产品平均收益率为-0.28%,FOF平均收益率为-0.43%。多数股票型券商集合理财在前一阶段的大跌中调低了金融、地产板块的权重,使得上周收益未跑赢市场,但产品下跌幅度均控制在较小的范围,收益集中在-1%~-2%区域。混合型产品超过半数上涨,其中有不少是新发产品。老产品中中投汇盈核心优选、华泰紫金3号、长江超越理财3号、申万一号、东方红2号、广发理财3号、华泰紫金鼎造福桑梓等小幅上涨。FOF产品中华泰紫金2号和刚结束展期的国信“金理财”经典组合小幅上涨。

  非限定类券商集合理财全部下跌,可能是多数券商管理人对节前市场有所预期,产品的跌幅都控制在较小的范围,约85%跑赢了指数。股票型券商集合理财产品平均收益率为-1.38%,混合型券商集合理财产品平均收益率为-1.18%,FOF平均收益率为-1.02%。大部分股票型产品跌幅都在2%以内,中金管理的几个产品重仓金融、地产蓝筹股,阶段表现相对出色。混合型产品中东方证券、中金、海通证券、长江证券、申银万国、中银国际管理的产品收益居前。新产品收益参差不齐,有个别新产品位于队伍前列如东方红4号、齐鲁金泰山,但也有个别收益落后明显。FOF产品平均跌幅是三类产品中最小的,约半数以上的产品下跌不到1%,南京神州1号仅跌0.32%。

  上周非限定类券商集合理财全部上涨,但跑赢指数的不多,平均收益也落后于公募基金,主要是由于券商管理人在前期大跌中普遍将仓位调得较低。股票型券商集合理财产品平均收益率为4.84%,混合型券商集合理财产品平均收益率为4.2%,FOF平均收益率为3.92%。股票型券商集合理财中次新产品中信优选成长涨幅第一,上涨6.55%。中金和国信管理的产品向来风格积极,涨幅也相对靠前,较为保守的上海证券理财1号和几个新产品收益相对靠后。混合型产品的收益分化大。东方红4号仍然是涨幅第一,上涨6.5%,次新产品东北证券1号操作积极,位居收益第二,另有几个次新产品收益仅在1%左右。FOF产品收益全部落后指数,涨幅最高的是华泰紫金鼎锦上添花,上涨5.1%。

  上周非限定类券商集合理财几乎全部下跌,但绝大部分跑赢了指数。股票型券商集合理财产品平均收益率为-2.25%,混合型券商集合理财产品平均收益率为-1.62%,FOF平均收益率为-1.78%。股票型券商集合理财上周全部下跌,其中上海证券理财1号最为抗跌,仅下跌0.25%,其他多数产品跌幅在2%~3%之间。混合型产品的收益分化仍然是最大的。其中东方红4号上涨1.02%,长江超越理财3号上涨0.09%,其余产品均有不同程度的下跌,个别产品跌幅在4%以上。东方证券管理的东方红系列产品整体表现较好,除东方红4号外东方红2、3号跌幅都在1%以内,损失较小。FOF产品全部跑赢指数,整体较为抗跌。上周债券市场向好,债券型开放式基金净值平均上涨0.05%,债券型券商集合理财产品平均收益率为0.03%。债券型券商集合理财半数上涨,创业1号安心回报上涨了1.01%。另有半数产品可能受配置的那部分权益类资产影响,净值小幅缩水。

  上周偏股型券商集合理财产品几乎全部上涨,平均收益率为2.54%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为2.47%,FOF平均净值增长率为3.49%。股票型产品均未超越大盘,涨幅居首的是国信金理财价值增长。该产品近几周连续涨幅第一,表现出色。混合型产品上涨最多的是光大阳光,上涨了5.19%,超过了大盘涨幅。一贯收益率波动最小的FOF型产品本周表现比其他两类产品更突出,超越大盘涨幅的产品有4只——华泰紫金2号、广发增强型基金优选4号、南京神州1号、国信金理财经典组合。相对来说本周公募基金整体业绩较私募更为突出,因此以公募基金为投资标的的FOF产品更容易获得比股票型和混合型券商集合理财更突出的业绩。

  债券型的券商集合理财收益情况与公募基金非常接近,债券型开放式基金净值加权平均收益率为-0.22%,债券型券商集合理财产品平均收益率为-0.21%。债券型券商集合理财半数净值小幅上涨,收益稳定。

  虽然债市走强,但受权益类资产损失影响,限定类券商集合理财大部分仍小幅下跌。公募债券型基金净值加权平均收益率为-0.24%,债券型券商集合理财产品平均收益率恰好也为-0.24%。债券型券商集合理财中兴业证券、平安证券、国元证券旗下的三个产品小幅上涨,其余产品跌幅都在1%以内。

  债券型开放式基金净值平均上涨0.93%,债券型券商集合理财产品平均收益率为0.66%。受股市反弹影响,个别债券型券商集合理财获较高涨幅,有40%的产品收益在0.9%以上,涨幅最高的是华泰紫金鼎步步为盈上涨1.82%。

图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率

  债券市场窄幅震荡,债券型开放式基金净值加权平均上涨0.32%,债券型券商集合理财产品收益率为0.37%。国信金理财4号、国元黄山1号、光大阳光5号涨幅超过1%,其他债券型券商集合理财产品收益都在较小的区间内变动,个别产品净值微幅下跌。

图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率

图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率

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更新日期

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更新日期

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更新日期

单位净值 ( 元 )

更新日期

单位净值 ( 元 )

单位净值 ( 元 )

单位净值 ( 元 )

累计净值 ( 元 )

单位净值 ( 元 )

累计净值 ( 元 )

累计净值 ( 元 )

累计净值 ( 元 )

周净值增长率

累计净值 ( 元 )

周净值增长率

周净值增长率

周净值增长率

投资类型

周净值增长率

投资类型

投资类型

投资类型

上海证券

投资类型

东海证券

中金公司

中信证券

上海证券理财 1 号

国信证券

东海东风 3 号

中金股票策略

中信优选成长

2009-10-30

国信金理财价值增长

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

0.5889

20090605

1

0.7681

1.1891

0.5889

1.0318

1

1.1681

1.1891

-0.25%

1.4552

0.20%

-0.53%

6.55%

股票型

4.20%

股票型

股票型

股票型

东海证券

股票型

中信证券

中金公司

中金公司

东海东风 3 号

中金公司

中信优选成长

中金股票策略二号

中金股票策略二号

2009-10-30

中金股票精选

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

1.0470

20090605

1.0418

0.9468

1.0886

1.0470

0.7751

1.0418

0.9468

1.0886

-1.13%

2.2797

-0.11%

-1.06%

5.60%

股票型

3.28%

股票型

股票型

股票型

中信证券

股票型

中国银河证券

中国银河证券

国信证券

中信优选成长

中金公司

银河金星 1 号

银河金星 1 号

国信金理财价值增长

2009-10-30

中金股票策略二号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

1.1160

20090605

1.011

0.99

1.1796

1.1160

0.9792

1.011

0.99

1.6030

-2.15%

0.9792

-0.25%

-1.24%

5.41%

股票型

3.18%

股票型

股票型

股票型

中国银河证券

股票型

中金公司

中金公司

中金公司

银河金星 1 号

中金公司

中金股票策略二号

中金股票精选

中金股票策略

2009-10-30

中金股票策略

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

1.0470

20090605

0.967

0.7343

0.8868

1.0470

0.8024

0.967

2.1732

1.2868

-2.28%

1.2024

-0.91%

-1.30%

4.97%

股票型

2.65%

股票型

股票型

股票型

中金公司

股票型

国信证券

上海证券

中金公司

中金股票策略

中国银河证券

国信金理财价值增长

上海证券理财 1 号

中金股票精选

2009-10-30

银河金星 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

0.8448

20090605

1.0253

0.5608

0.8358

1.2448

1.0277

1.4487

0.5608

2.4380

-2.43%

1.0277

-1.84%

-1.34%

4.95%

股票型

1.89%

股票型

股票型

股票型

中金公司

股票型

中金公司

东海证券

上海证券

中金股票精选

上海证券

中金股票策略

东海东风 3 号

上海证券理财 1 号

2009-10-30

上海证券理财 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

0.7964

20090605

0.7876

0.985

0.6150

2.3352

0.5583

1.1876

0.985

0.6150

-2.71%

0.5583

-2.14%

-1.70%

4.43%

股票型

1.88%

股票型

股票型

股票型

国信证券

股票型

中金公司

中信证券

中国银河证券

国信金理财价值增长

中信证券

中金股票精选

中信优选成长

银河金星 1 号

2009-10-30

中信优选成长

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

1.1191

20090605

0.7576

1.0195

1.0844

1.5425

1.0076

2.234

1.0195

1.0844

-3.51%

1.0076

-2.18%

-1.90%

3.57%

股票型

0.69%

股票型

股票型

股票型

中金公司

股票型

上海证券

国信证券

东海证券

中金股票策略二号

 

上海证券理财 1 号

国信金理财价值增长

东海东风 3 号

2009-10-30

股票型券商集合理财产品平均

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

1.0309

 

0.5734

1.0145

1.0810

1.0309

 

0.5734

1.4379

1.0810

-3.55%

 

-2.18%

-2.02%

3.25%

股票型

2.54%

股票型

股票型

股票型

 

 

 

 

招商证券

股票型券商集合理财产品平均

光大证券

股票型券商集合理财产品平均

股票型券商集合理财产品平均

招商股票星

 

光大阳光

 

 

2009-11-6

 

20090605

 

 

1.0000

 

1.6369

 

 

1.0000

-2.25%

2.6169

-1.18%

-1.38%

-

 

5.19%

 

 

股票型

东方证券

混合型

中国建银投资证券

东方证券

 

东方红 4 号

华泰证券

中投汇盈核心优选

东方红 4 号

股票型券商集合理财产品平均

2009-10-30

华泰紫金鼎造福桑梓

09-9-4

2009-9-30

 

1.2553

20090605

1.063

1.1398

 

1.2553

1.1246

1.173

1.1398

 

1.02%

1.1246

1.91%

-0.03%

4.84%

混合型

4.15%

混合型

混合型

 

图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率

混合型

宏源证券

中金公司

东方证券

管理人

中银国际证券

宏源内需成长

中金配置

东方红 4 号

产品名称

中银国际中国红 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

更新日期

20090605

1.0461

0.988

1.3369

单位净值 ( 元 )

1.0766

1.0461

0.988

1.3369

累计净值 ( 元 )

1.1366

1.18%

-0.12%

6.50%

周净值增长率

3.36%

混合型

混合型

混合型

投资类型

混合型

东方证券

海通证券

东北证券

上海证券

光大证券

东方红 4 号

海通稳健成长

东北证券 1 号

上海证券理财 1 号

光大阳光 3 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

1.1277

0.997

0.9820

0.5889

1.1701

1.1277

0.997

0.9820

0.5889

1.1701

0.83%

-0.15%

6.05%

-0.25%

3.30%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

齐鲁证券

东方证券

中国建银投资证券

东海证券

中信证券

齐鲁金泰山

东方红 3 号

中投汇盈核心优选

东海东风 3 号

中信理财 2 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

0.9802

0.8914

1.1802

1.0470

1.1802

0.9802

0.8914

1.2902

1.0470

2.4102

0.61%

-0.24%

5.81%

-1.13%

3.24%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

长江证券

东方证券

华泰证券

中信证券

东方证券

长江灵活配置

东方红 2 号

华泰紫金鼎造福桑梓

中信优选成长

东方红 3 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

0.9967

0.9806

1.2673

1.1160

0.8555

0.9967

2.4602

1.2673

1.1160

0.8555

0.53%

-0.57%

5.59%

-2.15%

3.22%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

华泰证券

申银万国证券

中信证券

中国银河证券

中国建银投资证券

华泰紫金 3 号

申银万国 1 号

中信股债双赢

银河金星 1 号

中投汇盈核心优选

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

1.0616

1.0714

0.9600

1.0470

1.031

1.3116

1.0714

1.3150

1.0470

1.121

0.44%

-0.59%

5.36%

-2.28%

2.83%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

长江证券

中银国际证券

光大证券

中金公司

华泰证券

长江超越理财 3 号

中银国际中国红 1 号

光大阳光

中金股票策略

华泰紫金 3 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

1.1469

1.0539

1.7675

0.8448

1.0259

1.1469

1.1739

2.7475

1.2448

1.2759

0.41%

-0.60%

5.32%

-2.43%

2.60%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

申银万国证券

长江证券

宏源证券

中金公司

东方证券

申银万国 1 号

长江灵活配置

宏源内需成长

中金股票精选

东方红 4 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

1.0817

0.9912

1.1052

0.7964

1.0295

1.0817

0.9912

1.1052

2.3352

1.0295

0.31%

-0.62%

5.24%

-2.71%

2.53%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

东方证券

齐鲁证券

中信证券

国信证券

广发证券

东方红 2 号

齐鲁金泰山

中信理财 2 号

国信金理财价值增长

广发理财 3 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

0.9858

0.9731

1.2589

1.1191

1.5065

2.4654

0.9731

2.5389

1.5425

2.4065

0.28%

-0.66%

4.81%

-3.51%

2.39%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

广发证券

国信证券

广发证券

中金公司

平安证券

广发理财 3 号

国信金理财 4 号

广发理财 3 号

中金股票策略二号

平安年年红 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

1.5595

0.9616

1.7498

1.0309

0.5723

2.4595

1.2501

2.6498

1.0309

0.5723

0.24%

-0.74%

4.78%

-3.55%

2.20%

混合型

混合型

混合型

股票型

混合型

大通证券

长江证券

申银万国证券

 

长江证券

大通星海 1 号

长江超越理财 3 号

申银万国 2 号

股票型券商集合理财产品平均

长江超越理财 3 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

 

20090605

1.008

1.0438

0.9776

 

1.1894

1.008

1.1438

0.9776

 

1.1894

0.20%

-0.81%

4.68%

-2.25%

1.86%

混合型

混合型

混合型

 

混合型

华泰证券

华泰证券

平安证券

东方证券

东方证券

华泰紫金鼎造福桑梓

华泰紫金鼎造福桑梓

平安年年红 1 号

东方红 4 号

东方红 2 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009-10-30

20090605

1.1804

1.1687

0.6056

1.2553

1.3189

1.1804

1.1687

0.6056

1.2553

2.4489

0.16%

-0.88%

4.67%

1.02%

1.47%

混合型

混合型

混合型

混合型

混合型

海通证券

光大证券

中银国际证券

  来源:国金证券研究所  wind资讯

中信证券

海通稳健成长

光大阳光 3 号

中银国际中国红 1 号

  证券投资类私募基金净值

中信股债双赢

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

图表 2 :证券投资类私募基金最新净值

20090605

1.0012

1.0815

1.1240

信托公司

0.8571

1.0012

1.1279

1.2440

产品名称

1.2121

0.12%

-1.06%

4.55%

净值

1.03%

混合型

混合型

混合型

累计增长率

混合型

中金公司

宏源证券

华泰证券

成立日期

中信证券

中金配置

宏源内需成长

华泰紫金 3 号

更新日期

中信积极配置

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

深国投

20090605

0.9976

1.0017

1.1809

明达

0.9916

0.9976

1.0017

1.4309

150.95

0.9916

0.10%

-1.28%

4.53%

138.95%

0.10%

混合型

混合型

混合型

2005.11.28

混合型

国信证券

中信证券

光大证券

2009.10.15

华泰证券

国信金理财 4 号

中信理财 2 号

光大阳光 3 号

深国投

华泰紫金鼎锦上添花

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

明达 2 期

20090605

0.9933

1.119

1.1918

169.53

1.0051

1.2818

2.399

1.1918

69.53%

1.0051

-0.18%

-1.31%

4.48%

2006.10.24

-0.01%

混合型

混合型

混合型

2009.10.10

混合型

东方证券

广发证券

国信证券

深国投

申银万国证券

东方红 3 号

广发理财 3 号

国信金理财 4 号

明达 3 期

申银万国 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

108.52

20090527

0.8949

1.558

1.0681

8.52%

1.0338

0.8949

2.458

1.3566

2007.04.02

1.0338

-0.33%

-1.43%

4.35%

2009.10.20

-

混合型

混合型

混合型

深国投

混合型

中信证券

平安证券

东方证券

亿龙中国 ( 亿龙长江 )

 

中信积极配置

平安年年红 1 号

东方红 2 号

337.42

混合型券商集合理财产品平均

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

237.42%

 

0.9581

0.5385

1.0574

2006.04.18

 

0.9581

0.5385

2.5370

2009.09.30

 

-0.46%

-1.50%

4.15%

深国投

2.47%

混合型

混合型

混合型

亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 )

 

中信证券

中国建银投资证券

申银万国证券

201

华泰证券

中信理财 2 号

中投汇盈核心优选

申银万国 1 号

101.00%

华泰紫金 2 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2007.02.16

20090605

1.1346

1.0306

1.1574

2009.10.10

1.17

2.4146

1.1406

1.1574

深国投

2.215

-0.46%

-1.62%

4.13%

天马

5.60%

混合型

混合型

混合型

142.49

FOF

中信证券

中信证券

东方证券

92.49%

广发证券

中信股债双赢

中信积极配置

东方红 3 号

2006.09.11

广发增强型基金优选 4 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009.09.30

20090605

0.8704

0.9509

0.9901

深国投

1.2686

1.2254

0.9509

0.9901

景林稳健

1.3886

-0.80%

-2.06%

4.00%

297.57

5.47%

混合型

混合型

混合型

197.57%

FOF

东北证券

中信证券

长江证券

2006.10.31

南京证券

东北证券 1 号

中信股债双赢

长江超越理财 3 号

2009.10.10

南京神州 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

深国投

20090605

0.878

0.8422

1.1511

景林丰收

1.1007

0.878

1.1972

1.2511

164.73

1.1007

-1.13%

-2.10%

3.60%

64.73%

5.06%

混合型

混合型

混合型

2007.03.30

FOF

申银万国证券

申银万国证券

中信证券

2009.10.20

国信证券

申银万国 2 号

申银万国 2 号

中信积极配置

深国投

国信金理财经典组合

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

尚诚

20090605

0.8972

0.8875

1.0367

140.31

1.0865

0.8972

0.8875

1.0367

40.31%

1.9665

-1.23%

-2.12%

3.40%

2007.03.28

4.72%

混合型

混合型

混合型

2009.10.20

FOF

光大证券

光大证券

长江证券

深国投

光大证券

光大阳光 3 号

光大阳光

长江灵活配置

万利富达

光大阳光 2 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

118.86

20090605

1.106

1.5722

1.0470

18.86%

1.6038

1.1524

2.5522

1.0470

2007.03.20

2.4838

-1.86%

-2.20%

2.90%

2009.10.20

4.22%

混合型

混合型

混合型

深国投

FOF

中银国际证券

东北证券

海通证券

睿信

海通证券

中银国际中国红 1 号

东北证券 1 号

海通稳健成长

130.24

海通金中金

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

30.24%

20090605

1.0484

0.862

1.0421

2007.02.08

1.1518

1.1684

0.862

1.0421

2009.10.10

1.1518

-2.06%

-2.82%

2.49%

深国投

4.04%

混合型

混合型

混合型

睿信 2 期

FOF

光大证券

华泰证券

中金公司

83.64

长江证券

光大阳光

华泰紫金 3 号

中金配置

-16.36%

长江超越理财 2 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2007.06.15

20090605

1.6337

1.0519

1.0171

2009.10.23

1.0533

2.6137

1.3019

1.0171

深国投

1.0763

-2.42%

-2.86%

1.89%

睿信 3 期

1.15%

混合型

混合型

混合型

82.95

FOF

平安证券

大通证券

齐鲁证券

-17.05%

国都证券

平安年年红 1 号

大通星海 1 号

齐鲁金泰山

2007.06.16

国都 2 号安心理财

09-9-4

2009-9-29

2009-11-6

2009.10.23

20090605

0.5481

1.006

1.0191

深国投

1.0168

0.5481

1.006

1.0191

睿信 4 期

1.0168

-3.45%

-

1.40%

92.43

0.71%

混合型

混合型

混合型

-7.57%

FOF

 

 

大通证券

2007.07.03

东海证券

混合型券商集合理财产品平均

混合型券商集合理财产品平均

大通星海 1 号

2009.10.23

东海东风 2 号

 

 

2009-11-6

深国投

20090605

 

 

1.0420

林园

1.1922

 

 

1.0420

122.61

1.1922

-0.28%

-1.18%

0.29%

22.61%

0.48%

 

 

混合型

2007.02.28

FOF

华泰证券

南京证券

 

2009.10.20

招商证券

华泰紫金 2 号

南京神州 1 号

混合型券商集合理财产品平均

深国投

招商基金宝二期

09-9-4

2009-9-30

 

林园 2 期

20090527

1.1806

0.944

 

67.98

0.7453

2.2256

1.104

 

-32.02%

0.7453

0.37%

-0.32%

4.20%

2007.09.17

-

FOF

FOF

 

2009.10.15

FOF

国信证券

国都证券

华泰证券

深国投

国泰君安证券

国信金理财经典组合

国都 2 号安心理财

华泰紫金鼎锦上添花

林园 3 期

国泰君安君得益优选基金

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

66.82

20090527

1.1358

1.0324

1.0640

-33.18%

0.8768

2.0541

1.0324

1.0640

2007.09.20

0.8768

0.28%

-0.40%

5.10%

2009.10.15

-

FOF

FOF

FOF

深国投

FOF

华泰证券

海通证券

华泰证券

民森 A 号

国元证券

华泰紫金鼎锦上添花

海通金中金

华泰紫金 2 号

116.48

国元黄山 2 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

56.48%

20090527

0.9747

1.0941

1.3257

2007.06.25

1.0026

0.9747

1.1441

2.3707

2009.10.23

1.0026

-0.04%

-0.41%

5.08%

深国投

-

FOF

FOF

FOF

民森 B 号

FOF

国都证券

国信证券

海通证券

112.94

 

国都 2 号安心理财

国信金理财经典组合

海通金中金

52.94%

FOF 券商集合理财产品平均

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2007.06.25

 

1.0307

1.1252

1.2227

2009.10.23

 

1.0307

2.0435

1.2727

深国投

 

-0.11%

-0.46%

5.07%

民森 E 号

3.49%

FOF

FOF

FOF

85.1

 

东海证券

长江证券

国信证券

-14.90%

国信证券

东海东风 2 号

长江超越理财 2 号

国信金理财经典组合

2009.7.23

国信金理财 4 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

2009.09.30

20090605

1.0482

1.0482

1.2532

深国投

1.0158

1.2443

1.0712

2.1715

民森 F 号

1.1988

-0.16%

-0.50%

4.30%

96.03

1.63%

FOF

FOF

FOF

-3.97%

债券型

南京证券

华泰证券

光大证券

2009.8.17

国元证券

南京神州 1 号

华泰紫金 2 号

光大阳光基中宝

2009.09.30

国元黄山 1 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-6

深国投

20090605

0.9543

1.1703

0.9908

民森 G 号

1.3958

1.1143

2.2153

0.9908

95.8

1.5468

-0.20%

-0.95%

4.06%

-4.20%

1.57%

FOF

FOF

FOF

2009.8.17

债券型

长江证券

光大证券

国元证券

2009.09.30

光大证券

长江超越理财 2 号

光大阳光基中宝

国元黄山 2 号

深国投

光大阳光 5 号

09-9-4

2009-9-30

2009-11-5

新同方

20090605

1.0349

0.9161

1.0796

117.46

1.0235

1.0579

0.9161

1.0796

17.46%

1.0235

-0.32%

-1.05%

3.91%

2007.07.12

1.27%

FOF

FOF

FOF

2009.10.10

债券型

国元证券

国元证券

国都证券

深国投

东海证券

国元黄山 2 号

国元黄山 2 号

国都 2 号安心理财

新同方 2 期

东海东风 1 号

09-9-3

2009-9-30

2009-11-6

99.73

20090605

1.0051

0.9938

1.1003

-0.27%

1.0546

1.0051

0.9938

1.1003

2008.03.28

1.767

-0.87%

-1.16%

3.76%

2009.10.10

0.56%

FOF

FOF

FOF

深国投

债券型

海通证券

广发证券

广发证券

星石 1 期

中金公司

海通金中金

广发增强型基金优选 4 号

广发增强型基金优选 4 号

147.45

中金增强型债券

09-9-4

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