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在2009年涨幅最大的十只个股中(必威:不包括长期

  每经记者 巩万龙 发自深圳

  每经实习记者 徐皓

  证券时报记者 朱景锋

  文华财经(编辑整理 刘阳阳)--据每日经济新闻10月22日报道,随着上市公司三季报的相继披露,华夏、嘉实和博时等基金公司的次新基金的建仓品种浮出水面,丽江旅游、包钢股份、江淮动力和北纬通信等老基金曾经的重仓股成了这些次新基金的囊中之物。

  随着上市公司三季报披露的大幕揭开,基金三季度操作路线图渐渐清晰,当市场在8月开始暴跌时,获利了结成为了一部分基金公司的生存法则。

  本周起,上市公司开始陆续发布三季报,从实际披露情况来看,有基金公司实地调研的上市公司占很大比例。截至本周四,已披露的6家在深市上市的上市公司中,就有5家在三季度迎来了基金的实地调研。

  据统计,在2009年涨幅最大的十只个股中(不包括长期停牌,2009年复牌大涨的个股),涨幅全部超过450%。那么,基金对这些牛股是否参与,哪些基金成功捕获牛股,享受到了超过4倍的收益呢?

  

  记者注意到,扎堆持股暴赚的基金普遍在3000点附近大举减持,喜获丰收;而三季度成立的新基金则成了最后的接盘者。

  另从披露信息来看,基金并未完全放弃地产股投资机会的挖掘,同时,基金更致力从业绩角度来精选个股,完成四季度的布局。

  1 大元股份

    在9月小幅加仓之后,次新基金国庆后似乎又有了新的变化,最近一周,嘉实回报和博时策略等次新上升迅速,8月和9月募集规模高达上千亿元的次新基金再次成为了坊间期待的多头力量。

  老基金获利出货

  集体调研二线地产股

  基金敬而远之

  

  从去年四季度开始至今年7月,A股持续反弹,基金高调唱多做多,这种趋势一直到8月才得以改变,不少基金在8月股市大调整时选择了获利了结,账面浮盈顺利落袋为安,一大批股价和业绩暴增的中小盘股在此阶段遭遇暴跌。

  在三季度的大跌中,地产股首当其冲遭受了基金巨额减持。不过,中天城投的实例说明一个事实:二季度以来基金对二线地产公司的深入挖掘工作并没有停止。

  股价从2008年底的3.46元一口气猛涨到26.4元,累计涨幅高达663%,亏损累累的大元股份竟荣登2009年度头号大牛股。这家被各种各样重组传闻包围的上市公司也从未就各种传闻发布过澄清公告。对于这样的公司,基金敬而远之,尽管涨势凶猛,但其前十大流通股东中从未出现基金身影。

    次新基金重仓股出炉

  以中天城投为例,今年1季度,“中邮系”、“嘉实系”等基金纷纷建仓(增仓)有贵阳市龙头房地产开发公司之称的中天城投;2季度,“汇添富系”、华夏基金开始大举介入该股。

  在三季度,贵阳市房地产开发企业中天城投迎来了几十家机构的集体造访,其中包括了汇添富、华夏、建信等14家基金公司,部分私募基金也前往实地调研。

  2 海通集团

  

  而根据中天城投三季报显示,“中邮系”所持股份在2季度和3季度几乎减持一空;汇添富系集体减持,汇添富均衡增长和汇添富成长分别减持1388.45万股和866.5万股左右;此外,国投瑞银景气和建信优势也减持了500万股左右。

  经过实地调研后,基金公司的态度却大相径庭。在二季度末持股最多的汇添富旗下基金大量抛售中天城投,而华夏基金公司旗下5只基金则选择了全面增持,目前累计持股达2233万股,占其流通股本7.41%。此外,嘉实基金公司旗下的基金丰和也首度买入。

  易方达价值成长收益最丰

    已发布的上市公司三季报显示,多只次新基金成功完成建仓,并跻身上市公司前十大流通股股东。

  记者注意到,中天城投在今年1~7月股价翻了4倍左右。由于受到大股东增持计划刺激,中天城投在7月份维持上涨,而8月大盘“变脸”时,该股放量暴跌,汇添富和建信等基金公司疑似在此期间出货。

  根据中天城投三季报显示,公司前三季度实现净利润3.29亿元,同比增长302.68%。同时,中天城投市盈率也低于行业平均水平。

  资产重组历来会产生大牛股,海通集团就是这样一只。2009年9月18日,海通集团发布重组方案,摇身一变成为热门的新能源上市公司,并自9月18起连续拉出6个涨停板,股价翻了近一倍,之后则鲜有调整扶摇直上,去年底收于26.34元,较2008年底的3.63元暴涨了625%。

  

  无独有偶,江淮动力的“待遇”与中天城投类似。在刚过去的三季度,早在去年四季度建仓江淮动力的 “海富通系”4只基金集体减持,海富通精选减持高达1972.09万股,而上半年颇有获利的华夏优势和泰信先行策略两只基金均减持超过1400万股。

  借力券商发掘冷门股

  在去年一季度,海通集团尚未受到基金关注,一季末没有基金出现在其前十大流通股东。但二季度,易方达价值成长大举买入该股近830万股,位列二季末该股第五大流通股东,成为唯一一只买入该股的基金。三季度易方达价值成长逢高减持该股310万,仍持有近520万股,位列第五大流通股东,三季度海通集团暴涨127.44%,易方达价值成长收益最丰。此外,嘉实旗下嘉实增长和嘉实策略在三季度分别买入海通集团200万股和185万股,同样收获颇丰。

    在三季度,次新基金华夏沪深300建仓包钢股份高达4360万股,买入煤气化和津滨发展550万股和949.98万股;同期成立的指数基金汇添富上证综指买入福建高速243.34万股;广发聚瑞建仓天地科技634.44万股;招商行业领先建仓了锡业股份和兴化股份;长盛同庆建仓了山东海龙。

  股指上冲3400点后快速回落,基金大多减持获利较多的周期性行业,遭遗弃的地产品种比比皆是。前三季度净利润暴增156.83%的紫江企业,该股在三季度遭到基金大幅减持。

  除了基金公司亲自前往调研,券商对个别冷门股的调研成果也成为基金投资决策的重要参考。

  3 银河动力

  

  三季报显示,2季度建仓的两只基金均选择获利出货,信诚四季度红和光大保德信优势分别减持600万股和400万股以上,东方证券的私募产品“东方红3号”也选择减持。

  南方建材最新公布三季报显示,公司实现净利润1511.98万,同比增长224.85%。此前由于业绩不佳,主营金属材料的南方建材一直是机构视线以外的冷门股。公司在去年扭亏为盈,并筹划定向增发引入战略投资者,于年初摘掉ST帽子后开始逐渐受到关注。7月3日,中信证券前往实地调研,而后8月,财富证券也对其进行了实地考察。

  前十大股东未见基金身影

    此外,8月中旬前后成立的混合型基金嘉实回报买入1561.22万股江淮动力,新基金新华泛资源新进建仓240.36万股江淮动力,此外,新华基金旗下的两只基金也在三季度杀入。

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