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上周五北上资金净流入61.89亿元必威:,1、科创

2、大跌能否形成下跌趋势

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华创证券策略分析师徐驰表示,从风格结构看,以食品饮料、医药、大金融为代表的价值白马是6月份“入富”比例最高的板块,反映了外资等中长期资金的持续偏爱,同时考虑到当前上证50估值/业绩性价比在横向大类资产配置和纵向自身历史估值相比极具吸引力,预计价值白马估值中枢提升将是三季度行情的重要主线之一。

有观点将近期大盘的持续缩量震荡归结于在存量博弈下,科创板会分流主板资金。其实,这种观点是过度放大担忧,从创业板开通后的经验看,这或许是虚惊一场。

3、首批降温,二批上市充分博弈可能对首批产生“内部分流”。第二批上市首日,首批平均跌幅达6%,成交量较前日下降20%。

另外,外资净流出/流入态势和市场走势的趋势性有很强的相关性。短期需要关注北上资金净流出水平,此前最大的净流出额发生在6月25日,今天累计净卖出33.31亿元超过了那个水平,这里需要防范出现外资净流出态势。

稀土永磁、环保工程、黄金概念、ETC概念等跌靠前。

深股通方面,万科A、东方财富、京东方A、温氏股份、美的集团、五粮液、格力电器、潍柴动力、洋河股份、泸州老窖等个股实现北上资金净买入,金额分别为6.33亿元、5.87亿元、3.62亿元、3.03亿元、2.64亿元、2.53亿元、2.16亿元、2.04亿元、0.4亿元、0.27亿元。平安银行、牧原股份、海康威视、大族激光等个股遭遇北上资金净卖出,金额分比为0.05亿元、0.41亿元、5.16亿元、5.64亿元。

Wind数据显示,上周北上资金净流入A股达93.53亿元,其中,沪股通方向净流入54.62亿元,深股通方向净流入38.91亿元。值得注意的是,上周五北上资金净流入61.89亿元,为近1个月新高。

一周流动性结构:1)本周净卖出额34.59亿元;2)大户和中户本周买入与卖出额占比分别合计74.12%和74.68%;3)融券余额较开市首日上升216.04%至本周四53.63亿元。

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渤海证券:在本月15日前,建议关注创业板中报预告的发布过程,及其可能带来的风格转换机会。配置方面,政策主线上建议关注资本市场改革持续深化下非银金融板块龙头的投资机会,以及政策推动经济加速转型背景下科技板块热度的持续过程;此外,还建议关注垃圾分类下环保板块的主题性机会。

上交所副总经理阙波19日晚间表示,首先,上交所参考中小板和创业板经验,通过几个维度的测算,如上市一周和一个月的日均成交金额和股指涨幅,发现新板块上线不会对主板产生负面影响。相反,中小板和创业板等新板块上线对主板和其他板块有带动作用;第二,上交所做的相关测算,首批25家上市企业容量有限,如果按80%换手率来算大约会有300亿元成交金额,与沪深主板相比资金额较小;第三,市场并不缺资金,主要要看公司质地。

总的来看,金融板块成为上周北上资金主要的加仓对象。

科创板一周全景数据

市场情绪探测器

科创板对标股依旧活跃,三超新材、智云股份涨停,超华科技触及涨停;

该机构进一步指出,2009年创业板开通时,首批上市企业28家,合计募资规模为154.78亿元,平均募资5.5亿元。在新股申购期间,主板和中小企业板的市场交易额有比较明显的下滑,市场表现较弱。相比之下,现在申购新股已经不需要进行资金冻结,投资者只需要根据打新配售结果在初步询价后的第二个交易日即T+2日缴纳对应的认购资金即可。在科创板新股申购期间,分流的规模主要取决于募资规模。根据前述统计,首批科创板新股申购单日申购规模最高为185亿元,其他交易日都不超过52亿元。这个规模相对当前市场日均3500亿-5000亿元的成交额并不高,所以新股申购对市场的分流效应有限。

业内人士表示,长期来看,科创板正式上市运营将会进一步推动资本市场优胜劣汰,引导资金向真正有成长潜力的科技公司分流,进而促进A股市场真正有前景的科技股公司的估值水平;另一方面,科创板的设立也将进一步丰富A股估值体系,提升A股科技股的估值水平,提振新兴产业龙头公司的估值水平。

一周行情总览:1)科创板指(按流通市值加权,个股权重上限15%)下跌1.62%,日均成交额307.44亿元,日均换手率36.5%;2)科创板相对上证平均涨幅前三行业为化工(-5.75%)、国防军工(-6.58%)和机械设备(-6.88%)。

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有观点将近期大盘的持续缩量震荡归结于在存量博弈下,科创板会分流主板资金。其实,这种观点是过度放大担忧,从创业板开通后的经验看,这或许是虚惊一场。

北上资金大举扫货

第六,A股券商7月业绩出炉,关于科创板对券商影响:1)根据Wind,受科创板开市影响,7月券商投行收入整体大幅提升,31家券商投行承销收入总和达26.76亿元,环比增长299%。一方面,目前科创板平均保荐费率达6.7%,显著高于存量市场,保荐费率主动提升一定程度降低跟投风险;另一方面,科创板普遍存在超募现象(平均超募率达20.7%),后续还可关注券商增量经纪业务和直投业务;2)券商业绩结构性分化加大,头部券商优势明显。在目前发行的28家科创板企业中,中信建投保荐家数最多(共6家,包括1家联合保荐),7月主承销收入高达3.39亿元,占市场总额的12.67%。

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总的来看,金融板块成为上周北上资金主要的加仓对象。

关注外资持股高占比个股

科创板核心观点

作者介绍

国资二股东出手驰援,实达集团涨停;

近期A股持续缩量运行,两市成交金额已回落至2019年年初时水平,对此,有观点认为,大盘持续处于缩量运行格局,这是市场担心科创板会分流主板资金所致。

近期A股持续缩量运行,两市成交金额已回落至2019年年初时水平,对此,有观点认为,大盘持续处于缩量运行格局,这是市场担心科创板会分流主板资金所致。

第一,科创板第二批两家公司本周四上市,发行节奏略超预期,稀缺性溢价延续。受稀缺性溢价影响,第二批发行首日平均涨幅达264%,远超首批首日平均涨幅140%,接近首批上市以来最高平均涨幅265%,平均换手率达74%。

科创板前5家科创板企业发行平均市盈率就已经达到51.5倍,在现有A股科技股持续几年估值下行的背景下,这会对存量A股硬科技板块以及对标标的的估值起到提振效应。从久之洋、赛腾股份等开始科创对标概念持续表现,今天又有联合光电等表现。由于对标相对具体,很难形成系统性的炒作,但近期龙头股可能会重点叠加“科创对标”这个因素。在科创对标公司上市后的初期可能还会有相应的表现。另外,科创上市受益的还有创投类和券商,并且券商是在未来相当长的时期大盘的中流砥柱,在市场表态和每轮主升波段都会表现。

日韩争端或影响存储芯片供应,朗科科技受益涨停,太极实业涨超3%;

科创板首发25股上市在即!哪只会涨最猛?哪些是游资最爱?

兴业银行、中国太保、贵州茅台、工商银行、伊利股份、中信证券等个股则遭到北上资金小幅卖出,流出金额分别为0.11亿元、0.6亿元、0.98亿元、0.99亿元、2.23亿元、4.27亿元。

4、上市节奏预判:1)8月12日第三批1家上市,稀缺性溢价延续;2)预计8月中下旬审核将恢复常态化,9月初第四批10-15家企业集中上市。

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