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酝酿已久的坎昆全球气候变化大会开启,很多基

摘要:11月29日,酝酿已久的坎昆全球气候变化大会开启,逾190个国家和地区代表云集到这个世界闻名的海滨度假胜地。这一次会议当中,《京都议定书》是否延续,完成哥本哈根未尽的使命,是各方的焦点之一。分析人士认为,尽管各界对此次会议成果的预期比较保守,但就...

随着11月中旬美国总统奥巴马访华临近,A股也倍感兴奋。对于这位在美国大力提倡发展新能源智能电网的总统先生,访华的首要议题之一就是以节能减排新能源产业为代表的低碳经济的发展,而奥巴马访华可能引发政策密集出台,这也为A股市场提供了一定的炒作空间。分析人士表示,“奥巴马效应”的炒作或分为三大阶段,其中有6大板块最值得投资者关注。

  他们主要考察了三菱重工、丰田汽车、富士电机、夏普等一些和新能源相关企业

国家能源局规划发展司江冰司长近日于上半年能源经济形势新闻发布会上披露:新兴能源产业规划经过多次修改和完善,已经形成了比较完善和成熟的规划,正按照有关程序准备上报国务院审批。

11月29日,酝酿已久的坎昆全球气候变化大会开启,逾190个国家和地区代表云集到这个世界闻名的海滨度假胜地。这一次会议当中,《京都议定书》是否延续,完成哥本哈根未尽的使命,是各方的焦点之一。分析人士认为,尽管各界对此次会议成果的预期比较保守,但就在一些发达国家还忙于打“口水仗”时,中国却在切实努力,将气候变化目标分解纳入“十二五”规划,中国在应对气候变化方面的积极姿态赢得了国际社会的广泛认可。

可能引发相关政策密集出台

  理财周报记者 王小静/文

新兴能源产业规划包括两方面内容:一、包含了先进核电、风能、太阳能和生物质能这些新的能源资源的开发利用,二、包括对传统能源的升级变革,例如洁净煤和智能电网、分布式用电车用新能源等技术。

在此背景下,尽管昨天沪深股指出现了较大的调整,但CDM板块指标逆势飘红,最终上涨0.59%。其中,精功科技巨量涨停,海螺水泥、川化股份、三峡新材等个股涨幅达到3%水平。本版今日从行业的角度,梳理和挖掘新能源、智能电网、建筑节能、工业节能、环保、森林碳汇等概念的投资机会。

自奥巴马上台后,美国新能源产业的相关政策就不断出台,包括电动汽车、智能电网、碳储存和碳捕获、可再生能源等等。奥巴马将于11月15日-18日访问中国,主要目的是加强中美两国在气候问题上的沟通和合作,为推动下月哥本哈根会议取得积极成果奠定基础。中金公司分析师陈华认为,按照这个思路推导,市场预期已久而“犹抱琵琶半遮面”的新能源振兴规划和智能电网建设规划出台的概率在不断增加。

  2009年,新能源板块好半年,歇半年。年关降至,在机构均为明年投资进行铺路的时候,世界瞩目的哥本哈根联合国气候大会即将召开,于是低碳经济又成为专业人士的口头禅。

规划的实施有利于优化能源结构、减少二氧化碳和其他污染物的排放;也有利于提升能源科技自主创新能力,扩大国内需求,增加社会就业,具有明显的生态环保和社会效益。初步测算,新兴能源产业规划实施以后,到2020年将大大减缓对煤炭需求的过度依赖,能使当年的二氧化硫排放减少约780万吨,当年的二氧化碳排放减少约12亿吨。规划期累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。

新能源

“中国新能源政策的出台时间很耐人寻味,似乎希望一箭双雕,同时实现外交目标。”陈华表示。资料显示,美国能源部长朱棣文已于7月14日-17日访问中国。就在他离开中国的没几天,7月21日中国正式出台了“金太阳工程”,计划在2-3年内,采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。

  不仅国金、天相投资为代表的机构力推,很多基金公司在2010年投资策略上都将低碳经济重点提出。

点评:

新增长带来新机遇

其实,国家能源局副局长孙勤8月在广州举行的首届亚洲能源论坛上就表示,我国将大力推动风能、核能、太阳能等发展,年内将颁布新兴能源发展规划。“现在已经进入11月,离年内颁布的时间很近了。当前正值奥巴马访华,新能源发展规划的出台呼之欲出。”中投证券分析师古振华表示。

  11月底,国金证券还专门组织了国内基金公司顶级的投资总监和基金经理远赴日本考察新能源。

我们认为:新增5万亿元用于核电、风电、智能电网、清洁能源与新能源的投入,将导致未来国内核电、风电、智能电网、清洁能源与新能源建设全面超预期!简单计算,核电总耗资1.5万亿,风电总耗资9000亿元,在其他新能源方式研发应用上耗资1~1.5万亿元(我们认为这一块值得商榷),简单剥离后,留给智能电网建设的新增投入将达到1万亿元以上,这印证了我们前期关于智能电网投资的基本看法:每年1000亿元以上的电网“技改投入”将是非常审慎和可靠的预测!按照2011~2020年GDP增速7%-7.5%,电力消费弹性系数0.9%测算,至2020年电力总装机容量将达到16~17.6亿千瓦时,其中火电装机容量10~11.6亿千瓦,水电装机容量3亿千瓦,风电装机容量1.5亿千瓦,核电装机容量1~1.5亿千瓦。

光伏板块方面,欧洲补贴政策下调,今年的火爆局面无法再现,需求趋缓和供给扩张使部分厂商面临考验。但新兴市场的崛起、成本的下降和长期不变的增长趋势让市场仍然对行业保持信心。分析人士认为,与太阳能相关的个股将会受益,主要有南玻A、乐山电力、川投能源、力诺太阳、特变电工、航天机电、江苏阳光、天威保变、方兴科技、新华光、通威股份、精功科技、孚日股份、中环股份、拓日新能等。

“奥巴马效应”或分三阶段炒作

  基金加仓低碳板块

从事核电设备制造的东方电气、上海电气、哈动力将是未来中国核电建设最大的受益者;基于对公司核电设备配套产能投放的分析,或许,东方电气上海电气在增长潜力上形成渐次梯队。

风电方面,风机市场份额将进一步整合,产品均价亦持续下滑,规模较小企业面临更大挑战。陆上风机增速趋缓,但海上风电或带来新的机遇。分析人士认为,未来关注行业龙头、具有大容量风机生产能力以及与电力集团关系密切的风机厂商。主要受益股为,东方电气、长征电气、中科三环、华仪电气、湘电股份、天奇股份、中材科技、天马股份、方圆支承、金风科技、银星能源等。

最近,以智光电气(002169,股吧)、孚日股份(002083,股吧)、江苏国泰(002091,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)、安凯客车(000868,股吧)等为代表的智能电网、新能源等低碳经济概念股大幅上涨,“奥巴马效应”应运而生。

  ●重点考察:三菱重工、丰田汽车、富士电机、夏普等

我们关注从事大型直驱、半直驱海上风机制造厂商,由此指引我们关注湘电股份、上海电气未来的成长。

核电板块方面,核电成为“十二五”规划加快推进的重点,且对核电装机容量的调整超出市场预期,未来10年增长明确。分析人士认为,可能会很快出现核电招标高峰,且规模化水平提升以及国产化率的提升都将使核电设备行业受益。东方电气、上海电气、烟台冰轮、哈空调、奥特迅、中核科技、沃尔核材等将会从中受益。

统计数据显示,低碳经济题材的相关板块在前期已有亮丽表现。10月份的最后一周,上证指数跌幅达3.6%,深证成指的跌幅更高达-4.25%,但同期与低碳经济相关的节能减排、新能源和智能电网等个股的整体跌幅远小于大盘的整体跌幅。“随着12月份'哥本哈根气候会议’的召开,低碳经济相关板块在11月或将成为市场最为关注的热点之一。”中信建投首席策略分析师陈祥生称。

  “走这一趟,总体感觉是低碳经济确实是将来发展的一个重要方向。”上海一家基金公司投资总监对理财周报记者说。他也参与了国金证券组织的这次东瀛之行。

智能电网建设龙头国电南瑞将是全市场关注的焦点公司,从明年开始的实际建设进程将使得国电南自、中元华电、许继电气等从事电力自动化设备研制企业群体受益。

新能源汽车方面,11月24日,科技部网站刊登一则消息,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部门共同在北京市组织召开了“北京市私人购买新能源汽车补贴试点实施方案”论证会,会上通过了该方案。业内人士认为,新能源汽车上升为国家战略高度之后,在北京推广新能源汽车将在全国形成良好的示范效应,很快重庆、武汉也将陆续成为试点城市,新能源汽车产业化大幕徐徐拉开,相关上市公司湘潭电化、德赛电池、杉杉股份、包钢稀土、中信国安、厦门钨业、科力远、中炬高新等将直接受益。

有资深市场人士对记者表示,“奥巴马效应”可能分为三阶段炒作,第一阶段是奥巴马访华前夕,该阶段主要是对该事件的预期性炒作;第二阶段是奥巴马访华期间,可能中美会有一些合作或是相关政策的出台,会刺激相应的板块、个股有所表现。第三阶段则是进入实质性受益阶段,相关行业、公司会因为合作项目或是政策利好真正受益,从而提高业绩。目前的炒作主要集中在第一阶段,后市会跟随奥巴马访华的进程,会反复活跃。

  据这位人士透露,他们主要考察了三菱重工、丰田汽车、富士电机、夏普等一些和新能源相关企业。具体包括丰田汽车的混合动力汽车,三菱的核电设备和太阳薄膜等。

智能电网

六大板块最有戏

  “他们对气候的变化认识得比较早,因此很早就开始对低碳经济做一些技术储备。”该投资总监说。

将出现爆发式增长

低碳经济以“低能耗、低排放、低污染”为主要特征,以此为中心衍生出较多的投资主线,主要包括:以智能电网、节能照明为代表的节能行业;以环保设备、清洁煤为代表的减排行业以及以风能、核能、太阳能光伏、新能源汽车为代表的新能源行业。

  对日本低碳经济的考察使这位投资总监坚定了对国内低碳经济发展的乐观前景。据了解,这位投资总监所管理的基金今年以来一直对低碳经济板块做了较重配置。虽然在下半年新能源没有充分表现,但近期仍做了加仓。

2010 年1-10月,全国电网投资2249亿元,同比下降7.8%,主要原因是智能电网规划未确定,导致投资减速。上海证券预计2011年全国电网投资3750亿元,同比增长25%,其中智能化部分投资同比增长31%以上。2011年配电网自动化系统、用电信息采集系统及终端设备、电动汽车充电设备建设的增长速度将超过市场现有预期。在电网总部负责的环节,2011年智能变电站、在线监测将出现爆发式增长,其次是柔性输电。

其中新能源汽车、智能电网、清洁煤技术、太阳能光伏、核电、风电等子行业最被业内人士看好。

  看好低碳经济的还有大成基金:“无论是否超预期,中国对于石油安全、碳排放标准的政治压力都存在,和产业结构调整相关的板块,如低碳经济等将是当仁不让的投资热点。”

综合考虑成长性、产品技术壁垒和市场容量,分析人士认为智能变电站、配电网自动化是2011年最值得关注的行业,此外,柔性输电设备、电动汽车充电设施行业增长也较快。智能电网是龙头企业的盛宴,建议重点关注上述行业细分龙头企业,如国电南自、国电南瑞、理工监测、积成电子、荣信股份、森源电气等公司。

1.新能源汽车

  从流动性上来讲,大成基金认为,未来政策将会有更多的微调空间,所以资金面的充裕状况可能会是阶段性的,相信管理层还会采用动态监管的手段,以资本充足率等条件来调控银行信贷状况。具体而言,大成基金预计明年一季度的时候,流动性可能最为宽松,而之后可能面临加息,则经济将出现前高后低的状况。

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2009年政府出台汽车产业振兴规划,加大了对新能源汽车的扶持力度。国务院总理温家宝在3日表示,要努力走在全球新能源汽车发展的前列,尽快确定新能源汽车的技术路线和市场推进措施,推动中国汽车工业跨越发展。长江证券(000783,股吧)报告中表示,给予新能源汽车板块投资评级。新能源汽车整车公司,包括上海汽车(600104,股吧)、长安汽车(000625,股吧)、福田汽车(600166,股吧)等;新能源汽车电池、零配件公司,包括科力远(600478,股吧)、同济科技(600846,股吧)、风帆股份(600482,股吧)、中信国安(000839,股吧)、杉杉股份等公司,都具有较强的投资价值。

  “若流动性依旧充裕,市场仍不会放弃主题投资,这也保证新能源板块能在短期内有超额收益。”大成基金人士称。

TAGS:坎昆大会召开气候迎六大利好行业

代表企业杉杉股份:

  一些新发行基金的基金经理也对低碳经济产生了兴趣。“目前是低碳经济等新经济产业的良好播种布局期。”东吴新经济股票型基金拟任基金经理任壮对理财周报记者说。他认为,当前低碳经济正逐渐成为市场的投资趋势。

锂电龙头“梅开二度”

  低碳相关受益:CDM项目、智能电网、节能建筑、植树造林

作为国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商,其主导产品锂离子电池负极材料CMS项目是国家“863”高科技研究发展计划项目,被列为国家高新技术产业示范工程项目。技术面看,杉杉股份近期在两条大阳线的拉升下已初步脱离自今年3月以来形成的盘整平台,该股成交量显著放大,显示短线资金在集中涌入。对于短线交易者来说,只要未来3个交易日该股能站稳于该盘整平台之上,仍可选择做多,如果站不稳,则应保持谨慎。中线看,在新能源或政策大力扶持的背景下,该股有望与同板块的其他公司一道,继续分享新能源板块继上半年表现抢眼之后“梅开二度”的机会。

  机构之所以对低碳经济兴趣重燃,同2009年12月7日-18日在丹麦首都哥本哈根即将召开的联合国气候变化大会直接相关。因为,此次哥本哈根会议的目的是确定2012年后的全球气候保护该如何实施,具有非常深远的意义。

部分新能源汽车概念股一览

  “在全球发展低碳产业、倡导低碳经济的整体趋势已经确立下,“碳”将成为影响产业估值的重要因素,在碳税、资源税等政策预期下,低碳产业的长期投资价值将更加夺目,投资者可提前布局迎接低碳经济这条当前的新经济主线。” 任壮对记者说。“未来重点关注具有核心技术和竞争优势,从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的优势低碳行业。如新能源汽车、智能电网、核电、风能、太阳能光伏发电、建筑节能、工业节能等低碳子行业。”

简称 昨涨幅近4日涨跌幅

  而天相投顾则认为,低碳经济未来在国内投资主要体现在以下几个领域。

杉杉股份 3.32 20.1

  从中国的CDM项目领域方面,小水电公司西昌电力(600505)、煤气化行业公司柳化股份(600423)具有投资价值。

上海汽车 2.24 6.12

  从能源领域结构调整和节能减排的角度,天相顾问看好核能设备供应商东方电气(600875)、脱碳技术(碳中和)领导者天科股份(600378)、全方位节能电气设备供应商华光股份(600475)、制造业保温、耐火材料陶瓷纤维制造企业鲁阳股份(002088)。

长安汽车 0.14 7.43

  智能电网物理网络和信息网络构建的角度选股来说,关注具有动态无功补偿及谐波治理装置(SVG)等输电领域设备的思源电气(002028)、变电领域的节能环保型变压器企业置信电气(600517)、变压器上游磁性材料企业横店东磁(002056)。

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